تاریخ امروز :ژانویه 28, 2022
الگو سر و شانه

الگو سر و شانه چیست؟ چگونه میتوان با آن معامله کرد؟

در این مقاله میخواهیم به بررسی یکی از متداول ترین و پرکاربردترین الگوهای کلاسیک یعنی الگو سر و شانه بپردازیم،به جرات میتوان گفت این الگو بیشترین پترنی است که هر معامله گری در طول دوران حرفه ای خود در تمامی بازار های مالی از جمله ارزهای دیجیتال که امروزه از محبوب ترین مارکت ها است با آن مواجه می شود.در ادامه با ما همراه باشید تا به طور کامل چگونگی معامله بر اساس آن را بیاموزیم.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگو سر و شانه (Head and Shoulder) یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط بالاترین قله است. در تحلیل تکنیکال، یک الگو سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.البته در نمونه هد اند شولدر وارون عکس این قضیه اتفاق می افتد. اعتقاد بر این است که الگو سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این پترن یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی و یا نزولی به پایان خود نزدیک می شود.

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه

نکات کلیدی

الگو سر و شانه یک نشانگر تکنیکالی در نمودار است که از سه قله تشکیل شده که در آن دو قله بیرونی نزدیک به ارتفاع و وسط بالاترین است.

الگو سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین پترن های معکوس روند در نظر گرفته میشود که در صورت وقوع روند را کاملا وارون میکند.

گاهی اوقات پترن یاد شده به اصطلاح Fail میشود،بازار سازان بزرگ از این روش برای کسب سود از معامله گران خرد به وفور استفاده می کنند.

درک بهتر الگوی سر و شانه

الگو سر و شانه زمانی شکل می گیرد که قیمت به اوج افزایش یابد و متعاقباً به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی رشد کرده تا قله اصلی را تشکیل دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت دوباره تا میانه قله اصلی که در وسط قرار دارد افزایش می یابد.

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است:

پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج می رسد و متعاقباً کاهش می یابد تا یک کف ایجاد کند.

قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از اوج اولیه به بالاترین سطح تبدیل شود و دوباره کاهش یابد.

قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط تا سطح اولین قله، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین کف را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

الگوی سر و شانه معکوس یا وارون نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت با تشکیل سه قله به پایین‌ترین حد متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند. از این میان، فرورفتگی(قله) دوم پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) هستند. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است و احتمالاً قیمت‌ به روند افزایشی ادامه خواهد داد. الگوی سر و شانه وارون زمانی رخ میدهد که قیمت به پایین‌ترین حد سقوط کرده و سپس افزایش می‌یابد.

head and shoulder

الگو سر و شانه برعکس

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه

مانند تمام الگوهای کلاسیکی مانند Wedge، Flag و..،الگو سر و شانه نیز فراز و نشیب های خاصی را در مورد نبرد بین گاو نر و خرس ها(خریداران و فروشندگان) بیان می کند.

سرمایه گذاری

اوج اولیه و کاهش متعاقب آن نشان دهنده حرکت رو به کاهش روند صعودی قبلی است. گاوها با مایل به حفظ حرکت صعودی تا زمانی که ممکن است، تجمع می‌کنند تا قیمت را پشت سر بگذارند و از اوج اولیه عبور کنند تا به بالاترین حد جدید برسند. در این مرحله، هنوز این امکان وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را بر بازار بازگردانند و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر اوج اولیه می رسد، واضح است که خرس ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا ببرند، اما فقط در رسیدن به اوج کمتری که در اوج اولیه به دست آمده بود به موفقیت می‌رسند. این عدم موفقیت در پیشی گرفتن از بالاترین سطح نشان دهنده شکست خریداران و کشیده شدن قیمت به سمت پایین و تکمیل واژگونی می شود.

چگونه می توان الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی و وارد معامله شد؟

این الگو از یک “شانه چپ”، “سر” و سپس “شانه راست” تشکیل شده است که یک خط پایه را با سه قله نشان می دهد که قله میانی بالاترین است. شانه چپ و راست نیز نهایتا تا میانه شانه اصلی هستند .حال برای تایید گرفتن باید خط گردنی که کف های سه قله را به هم وصل میکد کشید، و سپس منتظر بود تا شکست در زیر آن (در سر و شانه نزولی)رخ داده و تثبیت گردد.همین روند نیز برای هد اند شولدر افزایشی صادق است.(یعنی باید منتظر شسکت خط گردن به سمت بالا و تثبیت آن بود)

سرمایه‌گذاری با بیشترین سرعت و امنیت
همین الان میتونید با دانلود اپلیکیشن موبایل پلتفرم سرمایه‌گذاری نیکات، با بالاترین سرعت و امنیت و اطمینان کامل، در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بازار طلا، بازار بورس و... سرمایه‌گذاری مطمئن و راحتی را تجربه کنید.
با پلتفرم نیکات، راحت و مطمئن سرمایه‌گذاری کنید!

دانلود اپلیکیشن پلتفرم سرمایه‌گذاری نیکات

 

نکته: در بیشتر موارد شناسایی این الگو ساده نبوده زیرا هر شانه معمولا از چندین ریز قله تشکیل شده است و تنها با تجربه میتوان درست را از غلط تشخیص داد.

اهداف و تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر،اگر الگو کوچک بود بهتر است تا استاپ لاس بالای شانه اصلی قرار گیرد و اگر الگو بزرگ بود، باید حد ضرر را بالای سقف سومین شانه (قله) قرار داد، برای حد سود نیز با توجه به حرکات قبلی میتواند به میزان عمق شانه سوم بوده و یا به اندازه عمق شانه اصلی باشد(که معمولا هدف همان عمق شانه اصلی است). (گاهی این الگو دارای پایه بلند(لگ)است که در این جور مواقع هدف میتواند به اندازه این لگ باشد) اهداف و حد ضرر برای الگو سر و شانه وارون نیز به همین شکل تعیین می شود.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

 

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *