تاریخ امروز :ژوئن 16, 2021
Futures-Trading

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال چگونه است؟

اگر تا به حال نام بیت کوین و ارزهای دیجیتال به گوشتان خورده باشد، ممکن است نام معاملات فیوچرز را هم شنیده باشید. معاملات در ارزهای دیجیتال پر از نام‌ها و اصطلاحاتی است که حتما باید تریدر باشید تا بتوانید مفهوم آن‌ها را بفهمید. از طرفی چون زبان مشترک همه‌ی تریدرهای بازار ارز‌های دیجیتال انگلیسی است، بسیاری از این اصطلاحات از زبان انگلیسی وام گرفته شده است. البته کاربرد آن‌ها کمی‌متفاوت از کاربرد اصلی کلمات در زبان انگلیسی است. معاملات فیوچرز یکی از همین معاملات است که نسبت به باقی مدل‌های ترید و معامله در ارزهای دیجیتال، کمی متفاوت و البته پیچیده‌تر است. با ما همراه باشید تا درهای رمزآلود معاملات رمز ارزها را با هم بگشاییم.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز در اصطلاح به معنای قراردادهای آتی است. این معامله از آنجا به نام معاملات فیوچرز معروف است که در آن دو نفر با یکدیگر متعهد می‌شوند تا در آینده، یعنی در زمان مشخص، دارایی مشخصی را با قیمتی مشخص خرید یا فروش کنند.

به عنوان مثال شما متعهد می‌شوید که ارز مشخصی را، مثلا بیت کوین، با تعداد و قیمت مشخص، مثلا ۱۰ بیت کوین با قیمت ۶۰۰۰۰ دلار، در زمان مشخص، مثلا سه ماه آینده ، خریداری نمایید. این پوزیشن لانگ محسوب می‌شود. معاملات فیوچرز به دو صورت انجام می‌شود. Long در اصطلاح به معنای خرید و short به معنای فروش به کار می‌رود.

اگر شما در پوزیشن لانگ قرار گرفتید، این بدان معنی است که متعهد می‌شوید در موقعیتی مشخص، میزان مشخص از ارز مشخصی را خریداری می‌کنید. اما با قرار گرفتن در پوزیشن شورت، شما تضمین می‌کنید که در موقعیتی مشخص، میزان مشخصی از ارز مشخص را به قیمت مشخص می‌فروشد.

یکی از ویژگی‌هایی که فیوچرز ارزهای دیجیتال دارند این است که شما هیچ ارزی را در سبد خود ندارید. همین ویژگی است که به شما این امکان را می‌دهد که هم بتوانید پوزیشن لانگ و هم پوزیشن شورت را اتخاذ کنید. اگر شما در هر پوزیشنی که اتخاذ می‌کنید از گزینه لوریج Leverage یا اهرم استفاده کنید، می‌توانید سود خود را چندین برابر افزایش دهید. البته فراموش نکنید که این کار می‌تواند نقطه ضرر یا لیکویید شما را نزدیک‌تر کرده و شما را دچار ضرر هنگفتی نماید.

What-are-Futures-Trading

?What are Futures Trading

چرا معاملات فیوچرز؟

پیش فروش بیت کوین یا آلت کوین، در این قسمت انجام می‌شود. این امر به شما این امکان را می‌دهد که ارزهای خود را مدیریت کنید و بتوانید موقعیت ریسک خود را بهبود بخشید. از طرفی این موقعیت را برای شما براهم می‌کند تا بدون داشتن ارز، به خرید و فروش بپردازید. این کار از طریق گشودن لوریج امکان پذیر است. از مزایای دیگر لوریج این است که نیاز به نگهداری بیت کوین احساس نمی‌شود.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟

اگر شما تریدر باشید، یا تا به حال حتی برای یک بار هم که شده، ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کرده باشید، به خوبی با معاملات اسپات آشنایی دارید. معاملات اسپات، پایه‌ی معاملات در بازارهای ارز دیجیتال محسوب می‌شود. معاملات اسپات برخلاف معاملات فیوچرز به خرید و فروش آنی اطلاق می‌شود که در آن، خریدار و فروشنده، در همان لحظه مقداری از دارایی مشخصی را مبادله می‌کنند. سفارش لانگ در معاملات فیوچرز به معنای خرید بود، اما در معاملات اسپات این کار به buy معروف است. پوزیشن شورت در معاملات فیوچرز معادل کلمه sell در معاملات اسپات است.

زمان انجام معاملات

آیا می‌دانید چه زمانی بهتر است تا پوزیشن لانگ بگیرید؟ چه زمانی برای اتخاذ پوزیشن شورت مناسب‌تر است؟

زمانی شما باید از پوزیشن لانگ استفاده کنید که انتظار افزایش قیمت دارید. ترید کردن در معاملات فیوچرز بیشتر نیازمند تحلیل و پیش‌ بینی کردن قیمت ارز بر اساس اتفاقات یا تحلیل تکنیکال است. اگر شما بر اساس تحلیل و پیش بینی خود، به این نتیجه رسیدید که قیمت یکی از ارزها افزایش خواهد یافت، باید از پوزیشن لانگ استفاده کنید. بدین صورت، شما می‌توانید از خرید ارز مورد نظر سود ببرید. اما چنانچه طبق پیش بینی شما، ارز مورد نظر بر اساس چارت یا اتفاقاتی که رخ داده یا رخ می‌دهد، کاهش پیدا می‌کند، باید پوزیشن شورت بگیرید. اما اگر نیاز به سرمایه‌ای بیش از سرمایه‌ی خود دارید، می‌توانید از گزینه‌ی لوریج استفاده کنید.

انواع سفارشات در معاملات فیوچرز

از آنجا که سفارشات متنوعی در قسمت فیوچرز ارزهای دیجیتال وجود دارد، این‌امکان در اختیار کاربران  قرار می‌گیرد تا بتوانند استراتژی‌های متفاوتی را اخذ کنند.

سفارشات محدود

نوعی از سفارشات هستند که در آن سفارشات با قیمتی مشخص ثبت می‌گردد. این سفارشات تنها زمانی عملی می‌شوند که قیمت یا برابر یا بهتر از قیمت ثبت شده برسد. این سفارشات بیشتر یا برای فروش در قیمت‌های بالا یا خرید در قیمت‌های پایین‌تر صورت می‌پذیرد. چنانچه قیمت به قیمت ثبت شده برسد، سفارش به صورت اتوماتیک عملی می‌شود.

سرمایه گذاری

سفارشات مارکت

سفارش مارکت بر اساس بهترین قیمت موجود در لحظه‌ی خرید یا فروش صورت می‌پذیرد. کارمزد این سفارشات نسبت به سفارشات محدود بالاتر است. اگر بازار دارای نوسان باشد از این نوع سفارش برای ورود یا خروج سریع استفاده می‌شود.

Market-orders

سفارشات مارکت

سفارش حد ضرر

این سفارش که به صورت اتوماتیک انجام می‌شود بیشتر برای فروش کاربرد دارد. در این بخش دو قسمت وجود دارد. یکی از این بخش‌ها که stop price نام دارد، به این معنی است که چنانچه قیمت ارز به این قیمت رسید، انجام سفارش فعال می‌شود. Limit price نیز به این‌معناست که اگر سفارش فعال شد، در قیمتی که کاربر تعیین می‌کند ارز به فروش می‌رسد. قیمت توقف و قیمت محدود می‌‌توانند یکسان باشند. اما برای اطمینان بیشتر، بهتر است قیمت توقف کمی بالاتر ثبت شود.

فیوچرز انواع دیگری  از معاملات را نیز در خود جای داده است که ما به اختصار آن را بیان می‌کنیم:

  • سفارش‌توقف مارکت
  • سفارش دریافت سود
  • سفارش حد ضرر متغیر

کلام آخر:

یکی از انواع معاملاتی که در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال انجام می‌پذیرد، معاملات فیوچرز یا معاملات آتی است. این معاملات از آنجا به این نام خوانده می‌شود که تریدرها تعیین می‌کنند که در زمان مشخصی در آینده دارایی مشخصی به قیمت مشخص، مبادله شود. تریدرها بر اساس تحلیل تکنیکال یا پیش بینی‌های خاصی که دارند، این کار را انجام می‌دهند. بهتر است قبل از اقدام به مبادلات فیوچرز به دقت تحلیل و بررسی را انجام دهید.

مطالب پیشنهادی برای مطالعه

و در آخر به شما پیشنهاد می کنم مطالبی مانند “راه های سرمایه گذاری امن و پر سود“، “عرضه اولیه سهام چیست؟“، “تحلیل تکنیکال چیست؟“، “صفر تا صد نحوه خرید عرضه اولیه” را در سایت اسکناس مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *