تاریخ امروز :ژانویه 28, 2022
الگو فنجان و دسته

الگو فنجان و دسته چیست؟ چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

در بازار های مالی از جمله سهام معامله گران بیشتر از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیشبینی آینده حرکات قیمتی استفاده میکنند،در حالی که در بازارهایی مانند فارکس و  یا ارزهای دیجیتال اکثر سرمایه گذاران ترجیح میدهند تا تنها بر روی روش های تکنیکال تکیه کنند. در این راستا در مقاله پیش رو قصد داریم تا به بررسی یکی از الگوهای کلاسیک و کاربردی در معامله گری به نام الگو فنجان و دسته بپردازیم.در ادامه با ما همراه باشید.

سرمایه‌گذاری با بیشترین سرعت و امنیت
همین الان میتونید با دانلود اپلیکیشن موبایل پلتفرم سرمایه‌گذاری نیکات، با بالاترین سرعت و امنیت و اطمینان کامل، در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بازار طلا، بازار بورس و... سرمایه‌گذاری مطمئن و راحتی را تجربه کنید.
با پلتفرم نیکات، راحت و مطمئن سرمایه‌گذاری کنید!

دانلود اپلیکیشن پلتفرم سرمایه‌گذاری نیکات

 

Cup and handle چگونه الگویی است؟

الگوی فنجان و دسته در نمودار قیمتی اوراق بهادار و دیگر بازارهای مالی یک نشانگر فنی است که شبیه یک فنجان دسته دار می باشد، یعنی جایی که فنجان به شکل “u” معمولا بزرگ است و دسته دارای رانش اندکی به سمت پایین و یا در بعضی موارد صاف است.الگوی فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود(شایان ذکراست،کاپ و هندل برعکس نیز که نشان از حرکت نزولی دارد به ندرت در بازار رخ میدهد)، به طوری که سمت راست الگو معمولا حجم معاملات کمتری را تجربه می کند. شکل گیری این الگو بسته به بازه زمانی معاملاتی از چند ساعت تا چند هفته ممکن است طول بکشد.

نکات کلیدی

  • الگوی فنجان و دسته یک پترن نموداری است که همیشه شبیه یک فنجان و دسته میباشد و معمولا در بازه های زمانی بلند مدتی شکل میگیرد. و در صورت تایید سود بسیار خوبی را نصیب معامله گران خواهد کرد.
  • دسته این الگو در بیشتر موارد متمایل به پایین بوده، اما میتواند صاف هم باشد.
  • دسته الگوی مذکور ممکن است طولانی و یا در کوتاه مدت شکل بگیرد.
الگو فنجان و دسته

الگو فنجان و دسته

Cup and handle به شما چه می گوید؟

تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل الگوی فنجان و دسته (C&H) را در سال 1988 ،با عنوان اینکه چگونه در سهام کسب درآمد کنیم، معرفی کرد و الزامات فنی آن را از طریق مجموعه ای از مقالات منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال 1984 تأسیس کرد، با باقی سرمایه گذاران در میان گذاشت. این ها شامل اندازه‌گیری‌های چارچوب زمانی برای هر جزء، و همچنین شرح مفصلی از حرکاتی بود که ظاهر منحصر به فرد کاپ و هندل را به الگو میداد.

از آنجایی که این الگو معمولا در بازه های زمانی بلند مدت مانند تایم فریم های روزانه و یا هفتگی شکل می گیرند در صورت تایید شدن میتوانند ادامه روند را با قدرت به پیش گرفته و اهداف بلند مدتی بسیار خوبی را داشته باشند.

هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته به موارد زیر توجه کنید:

طول: به طور کلی، فنجان هایی با کفی بلندتر و بیشتر به شکل U، سیگنال قوی تری ارائه می دهند. از الگو فنجان و دسته ای با دسته تیز “V” شکل بهتر است خودداری شود.

سرمایه گذاری

عمق: در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. از دستگیره هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز خودداری کنید، زیرا دسته ها باید در نیمه بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.

اهداف: در کوتاه مدت همیشه قیمت به میزان عرض یا عمق دسته حرکت میکند. اما در بازه زمانی بلند مدت همواره به میزان عمق فنجان حرکت خواهد کرد که معمولا هدفش تست کردن سقف مقاومتی قبلی می باشد.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگو فنجان و دسته

تصویر زیر شکل کلاسیک فنجان و دسته را نشان می دهد. یک سفارش توقف خرید (Buy Stop)کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید.(این سبک بازکردن وزیشن برای معامله گران حرفه ای است و به مبتدیان پیشنهاد نمیشود،بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف دسته شکسته و تثبیت شود) اجرای سفارش تنها در صورتی باید رخ دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند. معامله گران ممکن است لغزش بیش از حدی را تجربه کنند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی این چنینی وارد یک پوزیشن ضرر شوند. بسته به اینکه دسته این الگو چه میزان است (بزرگ و یا کوچک بودن)حد ضرر خود را پایین اولین لگ(پایه)دسته، درصورت بزرگ الگو قرار داده و اگر قسمت دسته الگو مذکور کوچک بود بهتر است حد ضرر کمی در پایین آن قرار داده شود تا دچار استاپ هانت نشوید(شکار حد های ضرر معامله گران).

الگو فنجان و دسته

الگو فنجان و دسته

نمونه ای از یک الگو فنجان و دسته وارون که اهداف کاهشی را ادامه میدهد:

الگو فنجان و دسته

الگو فنجان و دسته

همانطور که قبلا ذکر شد،هدف را با توجه به نمودار و مقاومت ها و حمایت ها میتوان به اندازه عمق دسته و یا عمق فنجان قرار داد.لازم به ذکر است،هیچ تضمینی حتی بعد از تاییدیه گرفتن از این الگو و یا پترن های دیگری مانند الگوی مثلث و .. وجود ندارد.بنابراین همیشه مدیریت مالی و ریسک به بازده را حتما رعایت کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *