تاریخ امروز :اکتبر 28, 2020
چگونه سهم خوب پیدا کنیم؟

چگونه سهم خوب پیدا کنیم؟

یکی از رایج‌ترین سوالاتی که پس از ورود به بازارهای مالی، گریبان افراد را می‌گیرد این است که: چگونه سهم خوب پیدا کنیم؟ از طرفی مهم است سهمی بخریم که با هدف سرمایه‌گذاری ما متناسب باشد و از سوی دیگر، سوددهی مناسبی داشته باشد.

جهت پاسخگویی به این سوال، در ادامه، روش‌های مناسب برای یافتن سهام سودآور و خوب را کنار هم خواهیم آموخت. البته بهره‌مندی از بورس و بازارهای مالی به میزان زیادی وابسته به دانش و تجربه است. هرچه مطالعه بیشتری در این زمینه داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت.

روش‌های تحلیلی برای یافتن سهم خوب

در بورس ، چند روش برای تحلیل بازار وجود دارد که با بررسی عوامل متعددی درباره سود و زیان یک سهم در آینده پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد. این روش‌ها برای یافتن سهم خوب، بسیار مناسب و کاربردی هستند. در ادامه با تشریح روش هر تحلیل، به علت این امر پی خواهید برد:

روش‌های-تحلیلی-برای-یافتن-سهم-خوب

روش‌های تحلیلی برای یافتن سهم خوب

کشف سهم مناسب با تحلیل تکنیکال

در این روش، با بررسی نمودارهای قیمتی، درباره آینده یک سهم تصمیم‌گیری می‌شود. متخصصان این روش معتقدند، می‌شود سرنوشت سهم را از روی نوسانات قیمتی تشخیص داد. این افراد با بررسی تحرکات قیمتی و عوامل دیگر، سعی در یافتن الگوی رفتاری سهم دارند. سپس از روی این الگو، رفتار آینده سهم را حدس می‌زنند. آنچه جهت یافتن سهم خوب به شیوه تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

  • سهم مذکور در کمترین میزان قیمت هفته، ماه یا سال گذشته (کف قیمتی) باشد.
  • الگوی سهام مذکور از نوع ادامه‌دهنده یا صعودی باشد.
  • سهم مدتی را در یک بازه حمایتی معتبر درجا زده و کف‌سازی کرده باشد.
  • اندیکاتورها در بهترین وضع قرار داشته باشند.
  • و…

از مزایای روش تحلیل تکنیکال می‌شود عدم نیاز به دانش مالی خاص را عنوان کرد. یعنی شما با بررسی یک نمودار به الگو می‌رسید و کافی است بتوانید آن نمودار را تحلیل کنید. از طرفی این روش سریع انجام شده و مناسب تحلیل هر بازار مالی از بورس تا فارکس و… است.

تحلیل بنیادی بازار برای یافتن سهم خوب

در این روش، اعتقاد بر این است که بررسی عوامل بنیادینی که بر یک سهم اثر می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش‌بینی آینده آن سهم یاری کند. عوامل بنیادی یعنی ابتدا، اقتصاد جهانی و کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی اگر اوضاع اقتصاد یک کشور در حال افول باشد، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی آن کشور چندان ایده‌آل نیست.

عوامل مختلفی بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند، شرایطی چون بیماری‌های واگیر، جنگ، بحران‌های بین‌المللی و… در وهله بعدی، باید به سراغ صنعت مربوطه رفت. مثلاً اگر به دنبال خرید سهام یک شرکت تولید لامپ هستید باید بررسی کنید که اوضاع صنعت برق و لوازم روشنایی به چه شکلی است.

عوامل مختلفی چون میزان عرضه و تقاضا، نیازمندی افراد و… بر رشد یا افول یک صنعت تأثیرگذار هستند. بعد از این مرحله، نوبت بررسی روند مالی شرکت موردنظر است. وضعیت کلی اقتصادی و صورت‌های مالی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مشخص شود، سهام مربوطه چه آینده‌ای خواهد داشت. این بررسی بر عواملی چون:

سرمایه گذاری
  • درآمد عملیاتی شرکت که باید روند صعودی و رو به رشد داشته باشد.
  • روند و مسیر کسب سود خالص و ناخالص که باید صعودی باشد.
  • سود مجمع شرکت که باید طی سالیان به میزان مناسبی تقسیم شده باشد.
  • عدم وجود زیان انباشته در شرکت و بررسی وجود سود انباشته.
  • درآمد یا فروش ماهانه شرکت که باید مناسب و رو به رشد باشد.
  • نسبت P / E پایین هر سهم.

انجام خواهد گرفت. این روش بر خلاف تحلیل تکنیکال نیاز به دانش مالی و کمی روانشناسی بازار دارد. ممکن است در ابتدا روشی سخت و پیچیده باشد، اما با گذشت زمان و مطالعه و کسب دانش می‌توانید در این زمینه پیشرفت کرده و سهم خوب برای خود پیدا کنید.

تابلوخوانی و یافتن سهام

به بیان ساده، تابلوخوانی یعنی تشخیص جریان نقدینگی با استفاده از اطلاعات درج شده در سایت بورس تهران. یعنی با بررسی تابلوی سهام، مشخص می‌کنند که پول از چه سهامی خارج شده و به چه سهامی وارد می‌شود و این کار را با بررسی موارد زیر انجام می‌دهند:

  • حمایت سهامداران عمده، پشت سهام باشد.
  • در سهم، کد به کد انجام گرفته باشد.
  • پول هوشمند به سهم ورود کرده باشد.
  • سطح شناوری شرکت در حد قابل قبولی باشد.
  • ارزش ذاتی سهام، به نسبت ارزش بازاری آن بیشتر باشد یا به اصطلاح، سهام بنیادی باشد.
تابلوخوانی-و-یافتن-سهام

تابلوخوانی و یافتن سهام

بهترین روش یافتن سهم خوب کدام است؟

آنچه در این مقاله با هم مرور کردیم، روش‌های یافتن سهم خوب در بازارهای مالی بودند. اما اگر (چگونه سهم خوب پیدا کنیم؟) برای شما هم سوال مهمی است، باید بدانید روش مناسب، ترکیب این موارد در کنار یکدیگر است.

با کنار هم نهادن روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تابلوخوانی می‌توانید، سهم مناسبی برای خرید پیدا کنید. همانطور که گفتیم در روش تکنیکال، عوامل مؤثر بر رشد و افول یک سهم بررسی می‌شوند. در این روش، می‌توانید درباره علل نوسانات یک سهم توضیح دهید.

از طرفی در تحلیل بنیادی، تغییرات یک سهم را به‌روز و در لحظه دنبال می‌کنید و می‌توانید نوسانات آن را تشخیص دهید. استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی در کنار این دو روش به شما کمک می‌کند، شرحی کلی درباره یک سهم پیدا کرده و درباره خرید یا فروش آن تصمیم درست اتخاذ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *