تاریخ امروز :سپتامبر 18, 2020
بهترین سهام بورس چه سهامی است؟

بهترین سهام بورس چه سهامی است؟

ورود به بازار بورس همواره با استرس و نگرانی همراه است. هر کسی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در این بستر گرفته باشد این مورد را خوب می‌داند. انتخاب سهام مناسب و زمان درست برای خرید و فروش آن همیشه کاری پیچیده است. از همین رو در این نوشتار از روش‌هایی حرف می‌زنیم که جهت یافتن بهترین سهام بورس به کار می‌روند. استفاده از این روش‌ها نیاز به کسب دانش و تجربه دارد. از طرفی جهت بررسی هر سهم با این روش‌ها باید حتماً زمان را در نظر داشته باشید.

چگونه بهترین سهام بورس را پیدا کنیم؟

جهت یافتن بهترین سهام در بورس، معمولاً از دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند. ترکیب این دو نیز قابل استفاده است. این دو روش راهکارهایی برای پیش‌بینی آینده سهام هستند. به کمک آنها شما می‌توانید پیش‌بینی دقیقی از روش رفتار سهام در آینده یافته و برای خرید آن اقدام کنید.

از طرفی برخی فاکتورها نیز هستند که بررسی آنها به ما نشان می‌دهد آیا سهامی ارزش خرید دارد یا نه. البته این موارد را بهتر است هنگامی که برای خرید عجله دارید به کار ببرید:

  • توجه به وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه.
  • دقت به p / e سهام.
  • بررسی میزان نقد شوندگی سهام.
  • اندازه‌گیری مقدار سود نقدی سهام.
  • مداوم بودن سودآوری آن سهم.
  • و…

روش تحلیل تکنیکال سهام چگونه کار می‌کند؟

در این روش، با بررسی و تحلیل نمودارهای مربوط به یک سهام، سودآوری آن را پیش‌بینی می‌کنند. نمودارهای مختلفی برای هر سهم موجود هستند که اطلاعات زیادی درباره آن به ما می‌دهند. بررسی و خوانش این نمودارها در یک دوره زمانی، می‌تواند به ما کمک کند تا آینده سهم را حدس بزنیم.

چه فاکتورهایی در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند؟

  • نوسان‌های پیشین که بر قیمت سهام تأثیر داشته‌اند و امکان دارد در آینده نیز بر آن مؤثر باشند.
  • بررسی رفتار بازار که توسط نمودارهای خاص انجام می‌پذیرد و بر سرنوشت هر سهمی تأثیرگذار است.
  • تحلیل الگوهای ثابت قیمت که در تعیین ارزش آینده سهام تأثیر دارند و مهم هستند.
  • بررسی حجم معاملات بازار و نوسانات و تغییرات آن در گذشته.

در واقع این روند تحلیلی بیان می‌دارد که درباره یک سهم همه‌چیز را می‌شود در نمودارهای قیمت یافت، قیمت‌ها پس از مدتی طبق الگوی ثابت تغییر می‌کنند و اصل آخر: تاریخ همانند گذشته تکرار می‌شود.

قیمت هر سهم وابسته به عواملی چون میزان داد و خواست، تأثیرات بازار و… است و همچنین این قیمت بازتاب‌دهنده تأثیرات بازار بر شرکت مربوطه نیز هست. بررسی روند رفتاری آن بر روی نمودار در تشخیص قیمت آینده تأثیر‌گذار خواهد بود.

متخصصان تحلیل تکنیکال بر این عقیده هستند که روند الگویی ثابت قیمت، میل به تکرار دارد. درواقع این روند در آینده نیز همانند گذشته رفتار خواهد کرد. به همین منظور با بررسی گذشته نموداری سهم و تحلیل آن، جهت انتخاب بهترین سهام بورس تصمیم می‌گیرند.

روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس چه چیزهایی هستند؟

مهم‌ترین اصل برای موفقیت در این تحلیل، آشنایی با روانشناسی بورس است. توانایی تحلیل و خوانش نمودارها نیز در این بین به کار شما خواهد آمد. روش‌هایی که جهت این کار استفاده می‌شوند شامل موارد زیر هستند:

  • روش فیبوناچی که طبق رابطه‌ای بین یک سری از اعداد عمل می‌کند.
  • نمودار شمعی یا کندل استیک. این نمودار با ارائه چهار مورد اصلی: قیمت آغازین و نهایی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه‌ای از زمان؛ از بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال است.
  • امواج الیوت که با یک سری امواج و حرکات تکرار شونده کار می‌کند و تحلیل را برای متخصصین تکنیکال آسان کرده.
  • خط حمایت و خط مقاومت سهام. خط حمایت از اتصال نقاط مینیمم یک سهم و خط مقاومت از اتصال نقاط ماکزیمم آن به دست می‌آیند.
  • و…

روش تحلیل بنیادین سهام چگونه کار می‌کند؟

در روش تحلیل بنیادی، عوامل تأثیرگذار بر آینده ارزشی سهام را مورد بررسی قرار می‌دهند. به این شکل، ارزش درونی و ذاتی سهام مشخص خواهد شد. برخلاف روش تکنیکال که بر پایه بررسی رفتار خود سهام در بازه‌های زمانی گذشته بود، تحلیل بنیادی به بررسی عواملی که این تغییرات را باعث می‌شوند روی آورده.

در این روش ابتدا:

بررسی اوضاع اقتصادی کشور برای انتخاب بهترین سهام بورس

مطالعه و کسب آگاهی درباره اوضاع اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در این تحلیل نقشی مهم دارد. در بررسی این موضوع تحلیل می‌کنند که آیا شرایط اقتصادی بر سهام مربوطه تأثیر دارند؟ اوضاع اقتصادی در چه بازه‌ای از تورم قرار دارد؟ آیا تورم بر سهام موردنظر تأثیرات مشخص خواهد داشت؟ وضع اقتصادی کشور در وهله نخست به ما نشان می‌دهد که کجا ایستاده‌ایم و چه آینده‌ای در ورود به بازار سهام داریم.

سرمایه گذاری

در این مرحله، بررسی قدرت خرید مردم، اوضاع اقتصادی و مالی آنها، بیشترین میزان تقاضا و الگوهای خرید و فروش موارد مختلف نیز بررسی می‌شوند. هرچه صنعت مربوطه کارآمدتر باشد و بیشتر موردخرید قرار گیرد، سهام مربوط به آن نیز ارزش بیشتری دارد.

تحلیل صنعت مربوطه برای انتخاب بهترین سهام بورس

در این مرحله، پیش از خرید سهام، صنعت مربوط به آن را بررسی می‌کنند. به این شکل که روش و میزان تولیدات آن، میزان فروش و عرضه و تقاضای کالاها را بررسی می‌کنند. مطالعه اوضاع کلی صنعت موردنظر این بینش را به ما می‌دهد که آینده خرید و فروش سهام چگونه خواهد بود.

اگر اوضاع مالی و تولیدی صنعت مربوطه خوب نباشد یا تقاضای کمی برای آن وجود داشته باشد، قطعاً سهام مربوطه نیز آینده خوبی نخواهد داشت. متخصصان تحلیل بنیادین با بررسی این مرحله درباره سهام خوب و آینده‌دار تصمیم‌گیر‌ی می‌کنند.

درباره شرکت موردنظر تحقیق می‌کنند.

در این مرحله، شرکت سهام مربوطه باید از نظر سوددهی، فروش و در کل نظام اقتصادی سالم و سرپا باشد. جهت این تحلیل از صورت‌های مالی شرکت استفاده می‌کنند. در این بین، نقدینگی، فعالیت و کارکرد، میزان سرمایه‌گذاری و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی که مستقیماً بر آینده مالی یک سهم تأثیر خواهند گذاشت.

در انتها با کنارهم گذاشتن اطلاعات به دست آمده از بررسی اوضاع اقتصادی کشور، صنعت مربوطه و شرکت موردنظر سهام، به یک پیش‌بینی کلی می‌رسند. تحلیل این موارد به متخصصان تحلیل بنیادین کمک می‌کند تشخیص دهند که آن سهام چه آینده‌ای داشته و ارزش خرید را دارد یا نه.

بهترین سهام را می‌شود تشخیص داد با:

  • استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی.
  • روش‌هایی که جهت تشخیص بهترین سهام بورس استفاده می‌شوند و نتیجه مطلوبی دارند.
  • روش تکنیکال، رفتار سهام بر نمودارها را تحلیل می‌کند
  • و روش بنیادین، عوامل مؤثر بر قیمت سهام را بررسی می‌کند.
  • ترکیب این دو روش نیز راهکار خوبی جهت انتخاب بهترین سهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *